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  两地原油从8月初触及的低位已经暴涨了逾20%,上周美国库欣地区原油库存意外减少130.4万桶

  2016年08月03日

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  原油:

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  周二股市下跌打压市场风险意愿情绪,风险资产原油也受到打压。油市情绪一直较为悲观,两地原油不断下挫的走势难以改变,美国原油就此失守40关口。纽约尾盘美国API原油库存减少和美元走软推动两地原油收复稍早的部分跌幅。但是到隔夜收盘依旧收跌。美国NYMEX
9月原油期货下跌0.34美元,跌幅0.85%,报39.68美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅0.43%,报41.96美元/桶。

  美元指数持续沦陷,以及OPEC冻产预期的发酵,继续提振油价走高,两地原油不断刷新高位,并录得六日连涨,涨势一片大好,布伦特原油率先攀至50关口上方。美国NYMEX
9月原油期货上涨1.55美元,涨幅3.31%,报48.29美元/桶,;ICE布伦特10月原油期货涨幅1.93%,报50.84美元/桶,最高上探两个多月高位51.02。

  据美国石油学会API周二公布的数据显示,截止到7月29日当周,美国原油库存减少134万桶至5.187亿桶,降幅基本符合预期。继此前一周原油意外大增结束此前9周连降的趋势后,本周API库存继续减少。不过推动油价在尾盘反弹的最直接因素还要属库欣地区原油的大降,上周美国库欣地区原油库存意外减少130.4万桶。有分析师表示,近期美国API和EIA库存数据存在较大差异,导致其”可信度”下降,原油多头不敢轻举妄动,油价在短线反弹后又出现回撤。

  OPEC成员国将于9月26-28日在阿尔及利亚举行国际能源论坛期间召开会议。在过去两年里,OPEC许多成员国饱受了油价崩跌的打击。尽管一些海湾石油出口国生产成本很低,但是其他如伊朗和委内瑞拉等产油国需要油价在100美元之上才能平衡预算。不过很多分析师表示,即使将产量冻结在当前水平也是无济于事,因为沙特等国还在努力提高产量。

  随着夏季出游高峰期的逐渐下降,一波美国和亚洲炼厂的季节性维护则正在加深市场所面临的困境。炼厂产能利用率的下降将令供应未完成订单增多,原油将变得无处可去,这种季节性的价格下跌仍有余地以每桶35美元为目标,随后则可能会在年底即将到来以前扭转跌势。

  两地原油从8月初触及的低位已经暴涨了逾20%。油价快速上涨,技术上已经进入了牛市。要注意的是,这波强烈的涨势并非由任何基本面改变引起的。而是市场对9月OPEC以及非OPEC产油国达成冻产协议有所期待而触发的猛烈的空头回补导致的,之前积累了创记录的空头头寸。花旗银行分析师警告称,油价的反弹将是有风险的。

  对冲基金和其他投机客过去两个月内对原油和精炼油品越加看跌,所以短期来看,原油可能还存在下跌的空间。今日重点关注晚间的美国官方EIA原油库存数据,预计美国原油库存将减少140万桶,如果数据向好,原油颓势将有所缓和;反之原油将在40关口下方进一步扩大跌幅。

  今日关注美国贝克休斯石油钻井平台数据。如果钻井平台数持续增加的话,将对油价的持续反弹造成威胁;反之将继续推动油价上涨。

  美元指数:

  美元指数:

  自上周美联储利率决议以来,由于美联储打太极,其年内加息预期也遭到质疑,而本周以来美国公布的数据又表现不佳,更是加剧了投资者的担忧情绪,周二美元指数暴跌至100日均线附近,最低下探两个多月低位94.96,最终守住了95大关。数据显示,美国6月个人收入月率增长0.2%,预期为0.3%;PCE月率和前值保持一致为0.4%;6月PCE物价指数月率增长不及预期为0.1%,核心PCE物价指数年率增长1.6%,但仍低于美联储的2%目标。从近期数据可看出,美国通胀不振,加上企业支出疲弱,第二季度经济增长缓慢,可能将促使美联储在很长一段时间内保持低利率。另外,周二日本内阁周二批准了13.5万亿(兆)日元的财政措施,但市场信心仍受到上周五日本央行宽松力道不如预期的打击,日元暴涨,从侧面也推动了美元的下挫幅度。今日重点关注美国小非农ADP数据,预计7月美国ADP就业人数将增加17万。

  周四尽管美联储官员杜德利发表鹰派言论,但美联储会议纪要继续在市场发酵,导致美元指数持续一蹶不振,连续第五日大幅下行,最低下探六周低位94关口附近,略收于该关口上方。继周二发表鹰派讲话后,杜德利延续该论调称,就业增速保持坚挺的势头,薪资增速开始升温,下半年美国经济增速要比上半年更强劲,预计下半年GDP增长至少为2%。如果第三季度经济表现强劲,将更倾向于收紧的货币政策。但是其讲话并没有对美联储升息预期有较大的改变。隔夜美国公布的上周初请人数连续第76周处于30万人口之下,录得26.2万,表明劳动力市场依旧强劲。今日美国方面无数据,可稍关注德国7月PPI月率/年率。

  技术分析

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  美国原油:

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  日图:持续下挫至200日均线(40一线)下方,均线系统空头排列良好。

  日图:持续攀高,呈现V型反弹的形态,不过随即指标已严重超买,需谨防油价高位回落。

  4小时图:延续此前跌势,目前并无明显止跌迹象。

  4小时图:延续从39.20一线以来的震荡反弹走势,短期均线系统多头排列良好。

  小时图:40.80一线遇阻大幅下跌至40关口下方,维持在该水平下方将有望继续下跌。

  小时图:波浪式震荡上行走势完好,保持在48大关上方将维持上行动能。

  综述:或有继续下行的可能。日内建议于40.00一线做空,止损设于40.35上方,先看39.30,再看38.50。

  综述:反弹或将持续。日内建议于47.90一线轻仓做多,止损设于47.60下方,先看48.50,再看49.00。

  布伦特原油:

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